Minden olyan szervezetnek, amely készpénzes elszámolást használ, be kell tartania a készpénzegyenleg-korlátot. Ehhez évente be kell nyújtaniuk a szolgáltató bankjuknak a "Számítást a vállalkozás készpénzegyenlegének megállapítására és a pénztárához érkező bevételből származó készpénz kiadási engedélyének nyilvántartására". Sőt, ezt a jövő év előtt meg kell tenni. Hogyan lehet kitölteni ezt a számítást?
Utasítás
1. lépés
Először is tisztázni kell, hogy ha különböző bankokkal dolgozik, akkor elegendő az egyikhez benyújtani a készpénzegyenleg-számítást, míg másokban elegendő a vezető által hitelesített másolatot vinni.
2. lépés
Ezt a dokumentumot a 0408020 számú űrlapnak megfelelően két példányban töltik ki, amelyek közül az egyik a bankban marad, a másikat Önnek kapja. Ne feledje, hogy egy éven belül újra elvégezheti a számítást.
3. lépés
Először magát a nevet kell beírnia arra az évre, amelyre a határ számítását benyújtják. Ezután írja be a szervezet nevét a névbe, és nem tudja teljesen, például az LLC "Vostok".
4. lépés
Ezután adja meg az ebben a bankban megnyitott folyószámla számát. Az alábbiakban a bank neve látható.
5. lépés
Ezután lépjen a fejléces fõ részhez. Az alábbi adatok alapján a bank dönt arról, hogy ad-e Önnek korlátot a bevallott összegre vagy sem. Minden adat az elmúlt három hónapból származik. A "készpénzbevételek" sorban jelölje meg az összes bevételt, beleértve a kölcsönöket, a célhoz kötött jövedelmet és egyéb összegeket, vagyis a szervezet által kapott összes készpénzt.
6. lépés
Ezután ossza el a fenti összeget három hónap munkanapjainak számával, írja be a kapott számot az "átlagos napi bevétel" sorba. Az alábbiakban megadhatja az óránkénti átlagos bevételt, de erre nincs szükség.
7. lépés
A következő sorban tüntesse fel a különféle igényekért kifizetett pénzösszeget, amely magában foglalhatja az általános üzleti igényeket, az üzleti út költségeit és egyebeket. De mínusz a szociális kiadások, valamint a bérek költségei.
8. lépés
Ezután összesítse az elmúlt három hónap összes kiadását, ossza el az ugyanarra az időszakra eső napok számával, és írja az így kapott számot az "átlagos napi költség" sorba.
9. lépés
Ezután meg kell határoznia a bevétel bankba történő kézbesítésének határidejét, ehhez adja meg a szervezet munkaidejét, valamint a készpénz bankfiókba történő kézbesítésének óráit.
10. lépés
Töltse ki alább a kért korlátot. Kicsit túlértékelhető az átlagos napi bevételhez képest. Le kell írni a szervezet pénztárában történő elhelyezésének célját is, például üzemanyag és kenőanyagok vásárlásához vagy a bérek kifizetéséhez.
11. lépés
A készpénzegyenleg számítását a szervezet vezetője és főkönyvelője írja alá. Továbbá az aláírásokat pecséttel hitelesítik. Ne feledje, hogy az összes üres sort kötőjellel kell kitölteni.
12. lépés
A bank döntése alatt ezt közvetlenül az osztályvezető vagy más felelős személy végzi. A banknak fel kell tüntetnie hivatalos bélyegzőjét is.
