Az Orosz Föderáció Központi Bankjának 1998. január 5-i 14. szabálya szerint minden vállalkozás köteles évente benyújtani a szolgáltató banknak a készpénzkorlát számítását 0408020 formában. Szükség esetén a limit módosítása az évben töltsön ki egy új dokumentumot, és nyújtsa be a banknak jóváhagyásra. Szigorúan tilos túllépni az összeget a pénztárnál az átvétel után.
Szükséges
a 0408020 űrlap két példányban
Utasítás
1. lépés
Töltse ki a dokumentum összes oszlopát az Orosz Föderáció Központi Bankjának jelenlegi 14. szabálya szerint. A megfelelő mezőbe írja be szervezete teljes nevét, a bankban lévő folyószámla számát. Töltse ki az űrlapot két példányban. Az egyik veled marad, a második - a szolgáltató banknál.
2. lépés
Töltse ki annak a banknak a nevét, ahová benyújtja a készpénzegyenleg-limitet. Ha szervezetét két vagy több bank szolgálja, akkor bármelyiket választhatja. A legjobb, ha a szervezetéhez legközelebb eső bankot választja. Az összes többi banknál be kell nyújtania az elfogadott limit egy példányát az intézmény eredeti pecsétjével, valamint a bankigazgató, a vállalat vezetője és a főkönyvelő aláírásával.
3. lépés
A bevétel oszlopban jelölje meg a vállalkozás teljes bevételét a számlázási időszakra, amely három hónap. Tüntesse fel az összes számot ezerben, azaz ha a bevétel ezer, rubel és kopeik, akkor kerekítse fel teljes ezerig. Ha szervezete bevételei az elmúlt hónapban meredeken emelkedtek, jelezze az elmúlt hónap összegét. Ha szervezete éppen most nyitott meg, töltse ki a dokumentumban azt az összeget, amelyet bevételként várhatóan megkap.
4. lépés
Írja be az átlagos napi bevételt a megfelelő sorba. Ehhez adja össze az összes összeget 3 hónapra, és ossza el a szervezete 3 hónap munkanapjainak számával.
5. lépés
Számítsa ki és jegyezze fel az átlagos óránkénti bevételt. Ehhez ossza el az átlagos napi bevételt a vállalkozás napi munkaóráinak számával.
6. lépés
A jegybank rendelete szerint csak készpénzt kell feltüntetnie. Ha nincsenek ott, vagy a számítás csekkekkel történik, akkor tegyen egy kötőjelet az összes oszlopba.
7. lépés
A készpénzfizetési sorba írja be az (1) bekezdésnek megfelelően 3 hónapra fordított kiadások összegét és a szervezet munkanapjainak számát.
8. lépés
Nyújtsa be a dokumentumot vezetőjének és főkönyvelőjének aláírásra. Vidd el az általad választott bankba.
9. lépés
A bank jóváhagyja az Ön számára a limitet, felteszi a felelős személy pecsétjét és aláírását.
