Bármely vállalatnak rendszeresen fel kell vennie pénzeszközeit folyószámlájáról. A készpénzt az alkalmazottak bérére, háztartási szükségletekre, beszállítókkal történő elszámolásra stb. A folyószámláról történő pénzfelvételhez előre meg kell készíteni egy banki dokumentumcsomagot. Hogyan vehet fel pénzt a társaság folyószámlájáról?
Szükséges
- - személyazonosító okmány;
- - csekkfüzet;
- - a folyószámláról történő pénzfelvétel jogának meghatalmazása.
Utasítás
1. lépés
Kérjen útmutatást a vezetéstől a pénzeszközök felvételére a folyószámláról. A megrendelést mind a cég vezetője, mind a pénzügyi tevékenységért felelős személy megadhatja.
2. lépés
Töltse ki a pénztári nyugtát. A csekkfüzet szigorú elszámoltathatósági dokumentum, ezért legyen felelősségteljes és figyelmes az ellenőrzés kitöltésével kapcsolatban. Ha nincs elegendő tapasztalata ennek a dokumentumnak a kitöltésével, használja a vállalatát kiszolgáló banktól korábban vett mintát.
3. lépés
Ha a befizetendő összeg meghaladja a 30 ezer rubelt, akkor egy nappal a készpénz felvétele előtt hívja fel a bankot, és kérje a szükséges összeg fenntartását.
4. lépés
Jöjjön a bankba egy kitöltött csekkel. Forduljon jogi személyek számára szolgáltatásokat nyújtó szakemberhez. Nyújtson be neki egy csekket, az Ön személyazonossági okmányát. Ha nem rendelkezik az első vagy a második aláírás jogával, előzetesen adjon meg meghatalmazást a vállalatnál a pénzeszközök folyószámláról történő felvételének jogával kapcsolatban.
5. lépés
Várjon, amíg a banktiszt ellenőrzi az ellenőrzés helyességét, azonosítja személyazonosságát és vízumot tesz a dokumentumra.
6. lépés
Várjon, amíg az irányító jóváhagyja a készpénz kibocsátását. Kérjen tőle egy ellenőrző bélyegzővel ellátott csekket.
7. lépés
Forduljon a bank pénztárához. Adjon egy csekket a pénztárosnak, szerezze be a készpénzt.
