Bérek, útiköltségek kifizetése, az áruvásárlási jelentés szerinti pénzeszközök kibocsátása stb. a szervezetnek készpénzre van szüksége. Átvételüket a bankban pénzutalvány útján hajtják végre, illetve elkészítik és bemutatják a banknak. A készpénz átvevője erre felhatalmazott személy (például pénztáros).
Szükséges
- 1. Bankkártya meghatalmazott személyek (fiókok) aláírásmintáival és pecsétnyomással.
- 2. Csekkfüzet.
Utasítás
1. lépés
Töltse ki a csekk elejét a következőkkel:
- a beérkezett összeg számokban
- az ellenőrzés sorrendben történő kiadásának dátuma: szám (számokkal), hónap (szavakkal), év (számokkal)
- a címzett vezetékneve, utóneve és utóneve dátum esetén
- a kapott összeget szavakkal nagybetűvel, majd a "rubel" szót, kopeikát (számokkal), majd a "kopeikát" szót. Helyezzen kötőjeleket az üres margókba.
2. lépés
Töltse ki a csekk hátulját. A legfelső táblázatban jelölje meg a készpénz elköltésének célját. Alul - a címzett útlevelének adatai.
3. lépés
Adja ki a csekket a címzettnek. Ebben az esetben töltse ki a csekk hátulját, feltüntetve a pénzeszközök címzettjének összegét (számokban), dátumát, vezetéknevét és kezdőbetűit. A címzettnek dátummal kell aláírnia és alá kell írnia a csigaház elülső részét és a csekk hátulját az átvételi soron.
4. lépés
Aláírja a csekket az első és a második aláírásra jogosult személyekkel:
- az elülső oldalon a jobb alsó sarokban
- a gerinc elülső oldalán
- hátul a legfelső asztal alatt. A csekk elülső részének bal alsó sarkába tegyen egy pecsétet.
5. lépés
A címzettnek be kell mutatnia a csekket a bank alkalmazottjának, aki levágja az ellenőrző bélyegzőt és visszaadja a címzettnek. Ezután a csekket átutalják a bank pénztárába.
6. lépés
A címzettnek be kell mutatnia az útlevelet a bank pénztárának, és meg kell adnia az ellenőrző bélyegzőt. Ellenőrzés után a banki pénztár készpénzt bocsát ki, amelyet a címzettnek meg kell számolnia.
7. lépés
Miután megkapta a készpénzt, a csekk gerincének hátoldalán tegye be a nyugta készpénzes megrendelésének számát és dátumát, amely szerint a banknál kapott pénzösszeget jóváírták a pénztárnál. Írja alá a gerincet a főkönyvelővel.
