Szinte minden jogi személynek van folyószámlája, vagy akár több is. Bármely LLC pénzügyi tevékenysége befolyásolja a számláról számlára történő pénzforgalmat. Szükség van továbbá arra, hogy időnként pénzt vegyen fel a folyószámláról különféle igények (fizetés, üzleti költségek, beszállítókkal történő készpénz-elszámolások stb.) Érdekében. Hogyan kell helyesen elkészíteni és végrehajtani a pénz kifizetését a folyószámláról?
Szükséges
- - útlevél;
- - csekk egy csekkfüzetből.
Utasítás
1. lépés
Kérjen egy feladatot a felelős vezetőtől, hogy pénzt vegyen fel a folyószámláról. A feladat magában foglalja a szükséges összeg, a pénzeszközök felvételének célját és az időtartamot, ameddig szükséges a készpénz kifizetése.
2. lépés
Hívja a folyószámláját kiszolgáló bankot, és rendeljen visszavonást a számlájáról. Minden banknak megvannak a saját szabályai a készpénz felvételéről egy számláról, ezért e szabályoknak megfelelően a megadott időn belül kezdeményezhet hívást. Például 2 nappal a pénzkivonás előtt, ha a bank utasításai ezt előírják.
3. lépés
Töltse ki az ellenőrzést. Ne feledje, hogy a csekkfüzet-ellenőrzések nagyon elszámoltatható formák. Kitöltésüket törvény szabályozza, az egyes mezők kitöltésére vonatkozó szabályok nagyon szigorúak. Minden sérült ellenőrzést megfelelően végre kell hajtani, és be kell nyújtani a vállalkozás archívumába. A pénzeszközök csekkfüzet összeállításakor történő átvétele érdekében a vállalkozás vezetője dokumentumot nyújt be a bankhoz, amelyben megjelöli az LLC alkalmazottait, akiknek joguk van pénzt felvenni a folyószámláról. Ezért az ellenőrzés kitöltésének végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy szerepel-e a dokumentumban szereplő személyek listájában.
4. lépés
A kijelölt napon jöjjön a bankba, és adja át az útlevelével ellátott csekket az ügyintézőnek. A bank alkalmazottja ellenőrzi a csekk helyességét, és megbizonyosodik arról, hogy jogában áll-e pénzt felvenni a folyószámláról.
5. lépés
Kapjon egy jegyző által megjelölt csekket, és vegye fel a kapcsolatot a pénztárossal. Adja vissza a csekket, és kapja meg a pénzt a csekken feltüntetett összeg szerint.
