A határidős devizaügyletek "egyenesen" egyfajta speciális ügylet két fél között, amelyek devizát érintenek. Ebben az esetben az egyik fél bizonyos mennyiségű devizát szerez be a másik számára, amelyet később szállítanak, de a tranzakció idején meghatározott árfolyamon. Az ilyen ügyleteket általában bankok és nagyvállalatok (a bank vállalati ügyfelei) kötik meg.
Utasítás
1. lépés
Általános szabály, hogy a határidős kamatláb eltér az azonnali kamatlábaktól, és azt az ügyletben deklarált két deviza közötti kamatlábak különbsége határozza meg. A határidős kamat azonban korántsem jelzi előre a jövőbeni azonnali kamatlábat.
2. lépés
A határidős árfolyam meghatározásának megkezdése előtt fontos tudni, hogy a határidős jegyzések mindig határidős pontokban vannak megadva a következő meghatározott időszakokra - egy hónap, két, három, hat hónap és egy év (12 hónap). Ha az ügyfél eltérő időszakot akar megadni, akkor a bank saját belátása szerint határidős kamatot adhat arra az időszakra, amelyet az ügyfél a szerződésben elő kíván írni. Az ilyen szerződést „nem szabványos időtartamú szerződésnek” fogják nevezni.
3. lépés
A határidős árfolyamnak az aktuális árfolyam alapján történő meghatározásához adja hozzá vagy vonja le a határidős pontokat a jegyzett azonnali árfolyamból. Abban az esetben, ha az idézetek csökkennek - vonjuk ki. Ha az idézetek emelkednek - add hozzá.
4. lépés
Tanuljon meg egy egyszerű szabályt, amely segít megzavarodni, és pontosan megjegyzi, mit kell tennie egy adott helyzetben. Ha a magas érték kerül előbbre (a „High Low” pár), akkor az alap devizával diszkonttal kereskednek, és az árfolyam: azonnali kamatláb mínusz határidős pontok. Olyan helyzetben, amikor az alacsonyabb érték kerül előbbre ("Alacsony-Magas"), az alapvalutával prémiummal kereskednek, és az árfolyam az azonnali árfolyam és a határidős pontok összege.
5. lépés
A határidős pontokat mindig a kamatlábak különbsége határozza meg, amely a tranzakcióban részt vevő két deviza között mozog. Ha hozzáadják az azonnali kamatlábhoz, a szakértők az akciót "a határidős kamatlábat prémiumban határozzák meg". Ha kivonjuk, a műveletet „árengedményes kamatlábnak” nevezzük.
