A Forex piacon való sikeres kereskedés lehetetlen az árfolyamok helyes és időben történő előrejelzése nélkül. A tanfolyamváltozások elemzése meglehetősen bonyolult folyamat, a végrehajtás képessége tapasztalattal jár. Az előrejelzés elvégzésének két fő módszere van: alapvető és technikai elemzés.
Gazdasági mutatók
Az eszközök értékének értékelése alapvető elemzésükben gazdasági mutatókon alapul. A Forex piacon az eszközök különböző országok valutái, például az amerikai dollár, az euró, a jen stb. Egy adott valuta árfolyamának előrejelzésénél figyelembe veszik az adott ország gazdasági mutatóit, amelyek a következők: munkanélküliségi ráta, fogyasztói árindex, kamatláb, kereskedelmi mérleg stb. Különböző alapok jelenhetnek meg különböző jelentésekben. Ebben az esetben egy adott mutató értékét a jelenlegi helyzet határozza meg. Például egy ország stabil gazdasági növekedésének időszakában a fogyasztói árindexet fontos mutatónak tekintik.
Kereskedés a hírekkel
Az alapvető elemzés segítségével történő kereskedés egyik módszere a hírkereskedelem. A módszer meglehetősen bonyolult, mivel a kereskedés jó hírének megjelenése nem mindig vezet a várt mozgásokhoz. Ennek oka a spekulánsok fellépése, akik az ilyen hírek megjelenése előtt kötnek üzletet, előre fogadnak a konkrét mutatók megjelenésére, és ha a piac nem felel meg az elvárásaiknak, gyorsan bezárják pozícióikat. Hírek alapján nagyon kockázatos megjósolni az árfolyamokat. Ilyen kereskedést csak a Forex területén szerzett széleskörű tapasztalattal lehet folytatni.
Technikai elemzés
A devizaárfolyamok előrejelzése a technikai elemzés segítségével az ártáblázataik elemzéséből áll. A technikai elemzés az „az ár mindent figyelembe vesz” elven alapul, ezért használatakor semmilyen gazdasági mutatót nem vesznek figyelembe (ezek már a jelenlegi árértékben is tükröződnek). Az ilyen előrejelzésnek számos módszere létezik, de mindegyik a korábbi (történelmi) ármutatók elemzésén alapul.
Egy ilyen elemzés elvégzéséhez általában speciális szoftvert használnak a grafikonok ábrázolásának folyamatának automatizálására.
Műszaki mutatók
A technikai elemzés egyik módszere a technikai mutatók alkalmazása. A mutatók különféle matematikai modellek diagramjai az eszközárak alapján. Ezek közé tartoznak: mozgó átlagok (egy bizonyos időtartamú árátlagok táblázata), sztochasztikus oszcillátor (az aktuális ár pozíciója az előző időszakok ártartományához viszonyítva), MACD (az ár irányának meghatározására, valamint kiszámítja annak elfordulási pontjait) stb. Ezen mutatók elemzése ötletet ad a kereskedőnek arról, hogy a piac hol mozoghat.
Az ilyen mutatók alapján gyakran kiépülnek a mechanikus kereskedési rendszerek, amelyek képesek önállóan meghatározni a piaci helyzetet, valamint tranzakciókat folytatni.
Grafikus elemzés
A devizaárfolyamok technikai elemzésének másik lehetősége a trendvonalak, a támogatási és az ellenállási vonalak, valamint az ármozgás különböző folytatódási és megfordítási mintáinak használata. Ez a módszer a legújabb ármutatók elemzésén alapul. Az ilyen vonalak és minták segítenek meghatározni, hogy az ár melyik irányba mozog, milyen tartományban ingadozik, hol fordulhat vissza, és éppen ellenkezőleg, érdemes megvárni a mozgás folytatását stb. A műszaki elemzési jelek értelmezése a különböző kereskedők esetében eltérő lehet. Minden „játékos” maga dönti el, hogy mely trendek fontosak számára, és mely jeleket kell figyelembe venni. Saját kereskedési stratégiájuk ezek alapján épül fel.
