A készpénz nélküli elszámolások végrehajtására és az Orosz Föderáció Központi Bankjának bankrendszerén keresztül történő befizetésekre egységes rendszert fejlesztettek ki, amely lehetővé teszi az ilyen dokumentációk egyetlen általánosan elfogadott formanyomtatványát. A fizetési megbízást a bankba utalja és a kifizető szervezet a 401060 űrlap kitöltésével készíti el az OKUD OK 011-93 szerint. A végrehajtásának szabályait a Bank of Russia "Az Orosz Föderáció nem készpénz-elszámolásokról" 2002. október 3-i, N2-P (a Bank Központi Bankjának irányelvével módosított) 3. számú melléklete ismerteti. Orosz Föderáció 2003. március 3-án kelt N 1256-U).
Szükséges
- Fizetési utalvány
- A fizetés feladójának és címzettjének banki adatai
Utasítás
1. lépés
Kezdje el kitölteni a banki fizetési megbízás űrlapját azáltal, hogy feltünteti (a 3. mezőben) a bizonylat sorszámát, a folyó év ilyen dokumentumaihoz rendelt számozással összhangban. A 4. mezőben adja meg azt az összeállítási dátumot, amelytől kezdődik a fizetés aktiválására kijelölt idő (10 nap). A fizetés típusát leggyakrabban "elektronikusan" jelzik (5. sz. Mező). A fizetés bevezető részének kitöltése egy összeggel zárul le, amelyet szavakkal írnak, kivéve a kopeik számát (számokban).
2. lépés
A fizetési bizonylat fő részét a címzett és a megadott pénzösszeg feladójának adatai számára tartják fenn. Itt kell kitölteni a vállalat nevét, TIN-kódját, KPP-jét, folyószámlaszámát, BIK-jét, annak a banknak a levelező számláját, amelyben a céget kiszolgálják. Ezért meg kell adnia az egyes felek adatait az erre szolgáló mezőkben. Ezenkívül a dokumentum ezen részében be kell jelenteni a fizetési sorrendet, amelyet az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvével összhangban kell meghatározni, de leggyakrabban 6-ot tesznek ide (fizetés naptári sorrendben). Ne felejtse el a 01 művelet típusát beírni a 18. mezőbe, ez változatlan, mivel a "fizetési megbízás" dokumentumhoz rendelt titkosítást jelenti.
3. lépés
A fizetés átutalására (nem adófizetésekre) vonatkozó rendszeres banki megbízás végén töltse ki a 24. mezőt, megadva a fizetés célját (áruk, szolgáltatások megnevezése, a megállapodás számai és dátumai vagy egyéb dokumentumok). Ez is jelzi az áfa meglétét vagy hiányát a befizetésben. A kitöltött fizetési megbízást aláírásra benyújtja arra jogosult személyeknek (vezető, főkönyvelő), és rányomja a cég bélyegzőjét.
