A sorrend 1C-ben történő visszaállítását rendszeresen el kell végezni, hogy kiküszöböljük a munkadokumentum-alap kitöltésének időrendjében jelentkező hibákat és a jelentési adatok ebből fakadó torzulásait.
Utasítás
1. lépés
Miután felvette a vevő banki / készpénzfizetési bizonylatát az 1C programba, ezt a dokumentumot fel kell tüntetni. A dokumentum feladása a könyvelési bejegyzés kialakítását jelenti. A vásárlási kifizetéseket a következő vezetékek kísérik:
Az 51-es "Folyószámla" / 50 "Pénztár" számlájának terhelése - A 62-es számla jóváírása "Fizetések az ügyfelekkel"
2. lépés
Az 1C-ben a vevőnek történő áruszállítás számláján a könyvelés után egy könyvelési bejegyzés is megjelenik:
A 62-es számla terhelése "Fizetések az ügyfelekkel" - A 41-es számla jóváírása "Áruk"
3. lépés
A fizetési és szállítási dokumentumok egymástól függetlenül léteznek. A vevő tartozását a befizetett összeg nem fedezi. Ez a helyzet a beszállítókkal szembeni fizetésekkel / tartozásokkal is. Az 1C-ben történő kommunikáció létrehozásához végrehajtják a kötelező dokumentumok szoftveres működését, amelyet automatikusan elindítanak egy adott frekvencián.
4. lépés
A dokumentumok bejegyzésének időrendjének szigorú betartásával, valamint a fizetési és szállítási bizonylatokban szereplő összegek pontos egybeesésével a dokumentumok automatikus összekapcsolása ideális esetben teljesíti a feladatot. A gyakorlatban azonban a fuvarokmányokat gyakran egész blokkokban, különböző szakaszokból lehet betölteni a programba, a kifizetések összege nem feltétlenül esik egybe az árukibocsátás számláin szereplő összegekkel. Ezen kívül vannak számlák az áruk visszaszolgáltatásáról is. A visszaszámlákat a program fizetési bizonylatokként érzékeli.
5. lépés
Ennek eredményeként a hiányosan összekapcsolt dokumentumok megjelennek az adattömbben. Az egyik partnerre vonatkozó jelentésekben vannak tartozások és túlfizetések is. Ezért a jelentések létrehozása előtt vissza kell állítani a dokumentumok feladási sorrendjét.
6. lépés
Az 1C főmenüjében keresse meg a "Szolgáltatás" elemet. A "További külső jelentések és feldolgozás", majd a "Feldolgozás" almenü. A program által javasolt listából válassza a „Számvitel”, majd a „Kölcsönös elszámolások dokumentumai dokumentumainak újrapostázása a partnerek által” lehetőséget.
7. lépés
Megnyílik a "Az elszámolási dokumentumok sorrendjének visszaállítása" ablak. Állítsa be a kívánt időszakot. Töltse ki a "Szervezet" ablakot, ha több szervezet van az adatbázisban. Jelölje be a "Vevő" vagy a "Szállító" jelölőnégyzetet. Válassza ki a partnereket a könyvtárból. A jobb alsó sarokban kattintson a Futtatás gombra. A művelet befejezése után létrehozhat egy jelentést.
