A limit az a maximális készpénzmennyiség, amely a munkanap végén a pénztárgépben maradhat. Nagyon fontos helyesen kiszámítani ezt a határt, mert a túllépésért büntetések vannak. Egy kis limit meghatározása pedig nem ésszerű, mert minden túllépett készpénzt át kell adni a banknak, ami gazdaságilag nem mindig nyereséges.
Utasítás
1. lépés
Először olvassa el az "Eljárás az Orosz Föderációban történő készpénzes tranzakciók lebonyolítására" Ez a dokumentum határozza meg a pénz korlátját a vállalkozás pénztárában.
2. lépés
Felhívjuk figyelmét, hogy a korlátot minden évre meghatározzák. Ennek létrehozásához töltsön ki egy formanyomtatványt a bankjában a 0408020 formanyomtatványon. Az űrlapon adja meg a limit szükséges összegét és a készpénz kiadásának célját. A limit jóváhagyása után a bank egy példányt visszaküld Önnek.
3. lépés
Ha vállalatának vannak olyan részlegei, amelyeknek nincs saját folyószámlájuk és egyenlegük, osszák szét a limit összegét a központi iroda és az összes különálló részleg között.
4. lépés
A határ beállításához számítsa ki az átlagos napi és átlagos órabevételt, valamint az átlagos napi fogyasztást. Számolja ki az átlagos napi bevételt úgy, hogy elosztja az elmúlt három hónap tényleges bevételét az ebben az időszakban található munkanapok számával. Ennek megfelelően keresse meg az átlagos napi fogyasztást. Ha elosztja az átlagos napi bevételt a ledolgozott órák számával, akkor megkapja az átlagos órabevételt.
5. lépés
Csak a készpénzfizetéseket vegye figyelembe (a banki nyugtákat nem tartalmazza az átlagos napi és óránkénti átlagkereset). Ugyanakkor tartalmazza a nem működési bevételeket, például az elszámolható összegek megtérülését.
6. lépés
Adjon meg egy limitet, amely valamivel magasabb, mint az átlagos napi bevétel. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes bankok lehetővé teszik az átlagos napi költség összegének korlátozását. Erre akkor van szükség, ha a bevétel kicsi és a kiadás nagy. De ebben az esetben felteheti a kérdést: "Honnan veszi a pénzt a költségek kifizetésére?"
7. lépés
Készüljön fel arra, hogy dokumentumokat nyújt be a számítások megerősítéséhez: pénztár, előleg kivonatok, értékesítési bizonylatok stb.
8. lépés
És az utolsó dolog, ha még mindig rosszul számolta a limitet, és még mindig van készpénz, és nem akarja átadni a banknak, akkor „játsszon” a jelentéssel. Este adja meg a felesleget az alkalmazottnak a jelentés alatt, majd másnap reggel adja vissza a pénztárhoz. A bankok látják ezt a trükköt, de nem tudnak megbüntetni, mert hivatalosan nem sérted a törvényt.
