A szervezetek, a vállalkozások, az egyéni vállalkozók pénzeszközöket kapnak a vevőktől és elszámolnak a beszállítókkal, mind készpénzben, mind készpénzben. Ki kell töltenie egy cash flow kimutatás űrlapot.
Szükséges
számítógép, internet, nyomtató, vállalati dokumentumok, számviteli adatok
Utasítás
1. lépés
Jelölje meg azt a jelentési évet, amelyre a vállalat pénzforgalmi kimutatását kitöltik.
2. lépés
Írja be a szervezete teljes nevét.
3. lépés
Írja be cége adófizetői azonosító számát.
4. lépés
Jelölje meg a szervezet által végzett tevékenység típusát.
5. lépés
Adja meg vállalatának szervezeti és jogi formáját, valamint a tulajdonosi formát (magán, állami).
6. lépés
Adja meg a dokumentum kitöltésének dátumát (év, hónap, nap).
7. lépés
Írja meg vállalkozásának kódját a Vállalkozások és Szervezetek összes orosz osztályozójának megfelelően.
8. lépés
Adja meg szervezete gazdasági tevékenységének kódját a Gazdasági Tevékenységek Oroszország Minden Osztályozójának megfelelően.
9. lépés
Jelölje meg vállalatának szervezeti és jogi tevékenységének kódját a szervezeti és jogi formák összesoroszországi osztályozójának, valamint a tulajdonjog formájának az orosz tulajdonjogi formák osztályozójának megfelelően.
10. lépés
A javasolt mértékegységek közül válassza ki a készpénz mértékegységét, amelyben ki kívánja tölteni a cash flow kimutatást, és húzza ki a felesleges mértékegységet.
11. lépés
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy minden összeget fel kell tüntetni a jelentési év beszámolási időszakára és az előző év azonos időszakára.
12. lépés
Adja meg az egyenleg összegét a jelentési év elején, a szervezete ügyfeleitől kapott pénzeszközök összegét, az aktuális tevékenységek cash flow-ját.
13. lépés
Adók és díjak kiszámításához jelölje meg az áruk (szolgáltatások), a munkaerő javadalmazása, az osztalék (kamat) kifizetésére fordított egyéb jövedelem összegét.
14. lépés
Írja le az egyéb ráfordítások összegét, amelyek célja az osztalék (kamat), a harmadik feleknek nyújtott kölcsönök visszafizetéséből származó bevételek, az értékpapírok, a befektetett eszközök értékesítéséből származó bevételek.
15. lépés
Számolja ki és írja be a folyó tevékenységekből származó nettó készpénz összegét, a befektetési tevékenységből származó készpénz összegét.
16. lépés
Jelölje meg a leányvállalatok, az állóeszközök, az immateriális javak és tárgyi eszközök nyereséges befektetéseinek, az értékpapírok vásárlásának, a harmadik félnek nyújtott kölcsönöknek elkülönített források összegét.
17. lépés
Írja meg a befektetési tevékenységekből, a pénzügyi tevékenységekből származó nettó készpénz összegét.
18. lépés
Adja meg a készpénzegyenleg összegét a beszámolási időszak végén.
19. lépés
A dokumentumot a vállalkozás vezetője és a főkönyvelő írja alá, ők határozzák meg a jelentés elkészítésének dátumát.
