A társaság minden kifizetést nem készpénz formában teljesít, pénzforgalmi számlákat vezet át az egyik folyószámláról a másikra. Ezen műveletek alapján a bank a megállapított időkereten belül kivonatot nyújt be, amely a számvitel elsődleges dokumentuma. Sok könyvelőnek nehézségei vannak egy kivonatnak az 1C: Enterprise programba történő feltöltésével kapcsolatban.
Utasítás
1. lépés
Kapjon bankszámlakivonatot az aktuális számlájáról. Tekintse át a megadott információkat, és ossza fel az összes cash flow-t bejövő és kimenő összegekre. Gyűjtse össze az elsődleges dokumentációt (számlák, aktusok, szerződések, fizetési meghagyások stb.), Amelyek megerősítik a kimutatásban meghatározott pénzügyi tranzakciók végrehajtását.
2. lépés
Indítsa el az 1C: Enterprise szoftvert. Menjen a "Bank és pénztár" menübe, és indítsa el a "Számlakivonat" szakaszt. Ha megfelelően összeállította az összes fizetési megbízást ebben a programban, akkor automatikusan létrejön a banki tranzakciók listája. Ellenőrizze ezen információk megfelelőségét a bankszámlakivonattal. Jelölje be a bejelölt jelölőnégyzeteket.
3. lépés
Kattintson a "Végrehajtás" gombra, hogy az összes fizetési megbízás felkerüljön és automatikusan megjelenjen a számlákon. Ha bármelyik nyilvántartás nem felel meg a bankszámlakivonatnak, vagy hiányzik, akkor fel kell lépnie a "Fizetési megbízások" szakaszba, és meg kell végeznie a megfelelő kiigazításokat, vagy új dokumentumot kell létrehoznia.
4. lépés
Használja az Ügyfél-Bank programot egy bankszámlakivonat feltöltésére az 1C: Enterprise adatbázisba. Ehhez először konfigurálnia kell ezen alkalmazások szinkronizálását. Indítsa el az „1C-Enterprise” programot, és keresse meg a „Banki ügyfél” elemet a „Bank” részben.
5. lépés
Futtassa a funkció beállítását. Itt meg kell adnia egy linket a feltöltési és letöltési fájlokhoz, amely lehetővé teszi az adatok cseréjét az Ügyfél-Bankkal. Ezeknek a dokumentumoknak a nevét kérdezze meg a banktechnikustól.
6. lépés
Lépjen az "Ügyfél-Bank" programhoz és az "Adatimportálás" szakaszhoz. Válassza ki a megfelelő elemben az 1C: Enterprise programot, majd kattintson a Szinkronizálás gombra. Ennek eredményeként képes lesz adatcserére ezen alkalmazások között. Egy kimutatás feltöltéséhez futtatnia kell az 1C: Enterprise szoftvert, és meg kell nyomnia a megfelelő gombot a Bank menüben.
