A nyitóegyenleg megadása kötelező eljárás az 1C: Enterprise programmal való munka megkezdése előtt. Csak ebben az esetben biztosítható az adó-, számviteli és ügyviteli könyvelés kényelmes és pontos vezetése, valamint az alkalmazás teljes működése. Az elsődleges dokumentáció alapján szükséges adatokat megadni a nyitóegyenlegről.
Utasítás
1. lépés
Állítsa be az összes szükséges paramétert a szervezet tárgyi eszközeinek elszámolásához. Ehhez ki kell használnia "Az operációs rendszer kezdeti egyenlegeinek megadása" dokumentumot. Ez a funkció önellátó, mivel lehetővé teszi az állóeszközökre vonatkozó információk teljes körű elszámolását. Adja meg az operációs rendszer pillanatnyi állapotának megfelelő adatokat, amelyeket már figyelembe vettek, és amelyeket még nem írtak le, nem szabad rájuk vinni a mozgás és az értékcsökkenés előzményeit.
2. lépés
Adja meg az alkalmazottakkal történő elszámolás kezdeti egyenlegét, mielőtt folytatja a bérszámfejtést az 1C programban. Nyissa meg a "Bérszámfejtés" dokumentumot, ahol adja meg az alkalmazottakkal szembeni egyenlegre, az adókra és a biztosítási díjakra vonatkozó információkat.
3. lépés
Szintén regisztrálja az adósság meglétét a 661. számla „Bérszámfejtés” -en, a 00. számla „Kiegészítő számla” hivatkozásával. Ha a vállalatnak vannak fennálló hitelei, akkor ki kell alakítani egy "Hitelszerződés" dokumentumot.
4. lépés
Készítse el az elszámolható személyekkel történő elszámolások egyenlegét a "Cash outflow order" és a "Receipt cash order" dokumentum formázásával. Ebben az esetben a művelet típusát vagy "Pénz kibocsátása a könyvelőnek" vagy "A pénz visszafizetése a könyvelőnél" jelöli. Az aljelentés kezdeti egyenlegét a program elszámolása tükrözi a 301. számla „Pénztár” terhelésén és a 00. számla „Kiegészítő számla” jóváírásán.
5. lépés
Hozza le a nyitó készpénz egyenleget a „Nyugta készpénzes megbízása” dokumentum segítségével, amelyben a „Kifizetett” jelölés be van jelölve, és az „Egyéb készpénzjövedelem” be van jelölve. Az elszámolási számlák egyenlegeihez a "Fizetési megbízás: pénzeszközök befogadása" szakasz kerül felhasználásra. Végezze el ezt a dokumentumot a vállalat összes folyószámláján, amelynek egyenlege van.
